——2018年12月27日在运城市第四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上

运城市财政局局长  谭志民

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受运城市人民政府委托，现将2018年市本级预算调整有关情况说明如下，请予审议。

一、1－11月份全市及市本级预算执行情况

（一）全市预算执行情况

2018年1－11月份，全市财政总收入完成1528203万元，为年度预算的105.7%，同比增长22.5%，增收280475万元。

一般公共预算收入完成767769万元，为年度预算的107.4%，同比增长21.4%，增收135445万元（产品价格上涨，带动煤炭、炼焦、钢铁传统行业税收大幅增长）。其中：增值税完成257414万元，同比增长18.0%，增收39306万元;营业税完成906万元，降低50.5%，减收926万元；企业所得税完成60791万元，增长50.7%，增收20455万元；个人所得税完成18838万元，增长22.5%，增收3455万元；资源税完成31758万元，增长75.6%，增收13672万元。

全市财政一般公共预算支出3021076万元，为年度预算的96.0%，同比增长6.9%，增支195342万元。民生支出执行2512221万元，同比增长8.6%，增支199119万元，占一般公共预算支出83.2%。其中：教育支出586246万元，同比增长5.5%，增支30691万元；文化体育与传媒支出62588万元，增长19.2%，增支10062万元；社会保障和就业支出542522万元，增长11.7%，增支56613万元；城乡社区支出186704万元，增长47.3%，增支59957万元；农林水支出431303万元，增长5.7%，增支23100万元。

全市政府性基金收入完成217209万元，为年度预算的63.4%，同比增长24.8%，增收43184万元。其中：国有土地使用权出让收入完成177407万元，为年度预算的60.2%，同比增长26.4%，增收37086万元。全市政府性基金支出385995万元，为年度预算的71.3%，同比增长33.3%，增支96464万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出318777万元，为年度预算的74.8%，同比增长40.7%，增支92237万元。

（二）市本级预算执行情况

1－11月份，市本级一般公共预算收入完成198357万元，为年度预算的112.3%，同比增长17.4%，增收29335万元。一般公共预算支出执行580778万元，同比增长1.3%，增支7378万元。其中：教育支出51540万元，同比降低6.8%，减支3756万元（专项转移支付减少）；社会保障和就业支出81163万元，同比增长81.1%，增支36345万元（机关事业单位养老保险改革政策性补助增加）；医疗卫生与计划生育支出188521万元，与上年基本持平；农林水支出40347万元，同比降低16.8%，减支8161万元（专项转移支付减少）；城乡社区支出50245万元，同比增长14.3%，增支6298万元。

市本级政府性基金收入完成98970万元，为年度预算的106.2%，同比增长36.1%，增收26259万元。其中：国有土地使用权出让收入完成80769万元，为年度预算的98.7%，同比增长38.8%，增收22560万元。市本级政府性基金支出38710万元，为年度预算的42%，同比降低41.6%，减支27560万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出21057万元，为年度预算的36.4%，同比降低51.6%，减支22422万元。

二、市本级预算调整情况

2018年，市本级预算支出在年初预算基础上拟调整增加16.04亿元，具体情况为：一般公共预算调入预算稳定调节基金财力增加1.04亿元；新增政府债券15亿元，其中：一般债券10亿元，专项债券5亿元。

（一）市本级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算新增财力拟安排情况

根据市本级当年财力增长情况和经济社会发展需要，我们在保运转、保民生、保稳定的基础上，将各项民生和重点支出作为预算调整的重点，拟用一般公共预算新增财力10423万元安排以下几方面的支出：

（1）工资性支出105万元。

（2）专项支出拟安排10318万元，其中：河东六院棚改、惠民嘉园廉租房项目基础设施建设补助1209万元；住建局绿化浇灌水、高空修剪作业等绿化管护专用车辆购置800万元；住建局城市集中整治及提升改造专项资金300万元；盐湖区委区政府第一家属院棚改项目基础设施建设补助356万元；垃圾渗滤液应急处置费用300万元；中心城区标准化菜场提升改造200万元；大气环境质量卫星遥感监测经费380万元；出口信用保险保费市级补助134万元；特种作业人员实操基地建设407万元；公交车折旧贴息233万元；硝池滩排水应急改造工程136万元；特色医药交易博览会专项资金570万元；全国、全省县域综合医改现场会会议经费200万元；离保干部医药费超支500万元；市政务大厅过渡办公改造工程费用2287万元；审计局政府投资审计经费300万元；国防教育“进场馆、进景区、进学校”活动经费139万元；公安局机房应用系统搬迁392万元；公安局值勤岗位津贴402万元；蒲剧青年实验团应邀进京展演经费100万元；广播电视台“代表委员之声”栏目开办费100万元；其他专项经费873万元。

2、新增一般债券拟安排情况

市本级一般债券增加10亿元，拟安排项目：

1、商检海关大楼建设5000万元；

2、人民路小学、逸夫小学新校建设4700万元；

3、运城市第五幼儿园新校建设2300万元；

4、扶贫专项资金3303万元；

5、池神庙广场改造建设2000万元；

6、康杰中学建设1000万元；

7、姚暹渠下游改造建设870万元；

8、经纬燃气管网建设500万元；

9、南山荒滩和南环高速通道绿化2993万元；

10、中心城区建设77334万元（主要包括圣惠路、解放路、

学苑路提升改造、红旗街雨污分流等中心城区建设、盐湖十里北坡绿化、2017年城建续建项目等）。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算支出比年初预算增加5亿元（新增专项债券），

拟安排项目：

棚改项目政府配套部分21600万元；

芦子沟城中村改造项目12000万元；

运城经济技术开发区土地收储项目5000万元；

关帝庙景区提升改造建设2400万元；

中心医院全科医生临床培养基地建设600万元；

运城市城西管网配套工程81万元；

沿黄旅游公路建设4730万元；

农村四好公路建设3591万元。

三、置换债券转贷情况

2018年省政府转贷我市置换债券158200万元，其中：市本级一般债券34083万元，具体项目为： 2013年、2015年政府债券到期本金20000万元，康杰中学存量债务14083万元。

四、地方政府债务管理情况

（一）政府债务余额及限额情况

截至2018年11月底，全市政府债务152.8亿元，其中：市本级72亿元，县（市、区）80.8亿元。

2018年，省财政厅核定我市政府债务限额为161.2亿元，其中：市本级74.1亿元，县（市、区）87.1亿元。全市及市本级政府债务余额均在省厅核定限额以内，债务风险总体可控。

（二）政府举债资金使用情况

2018年市本级争取政府举债资金15亿元，其中：一般债券10亿元；专项债券5亿元。根据政府债券的使用管理规定，按照市委、市政府确定的重点项目和重点领域，15亿元政府举债资金安排用于“城建111工程”、商检海关大楼、土地收储、沿黄旅游公路、农村四好公路等重点建设项目及棚改、扶贫、城区新校区建设、关帝庙景区提升等文化旅游发展和重点民生领域，有效促进了大运城建设和全市经济社会发展。

（三）加强政府债务管理的主要举措

1、建立应急处置机制。成立由常务副市长任组长的债务管理领导小组，出台《运城市政府性债务风险应急处置预案》，统筹推进全市防范化解政府债务风险工作。通过组织保障和机制建设,切实做到债务风险早识别、早报告、早处置。   

2、强化风险评估预警。建立政府债务风险动态监控机制,通过债务率、偿债率等指标,评估各县（市、区）债务风险状况,对高风险县（市、区）进行风险提示和预警，将评估结果作为新增债务分配的重要因素。

3、预算安排优先保障。政府债务是需要财政资金偿还的债务，年初预算安排时要优先保障将政府债务当年到期还本付息所需资金足额列入全年预算盘子。

4、规范举债融资行为。坚决堵死后门，杜绝一切违法违规融资担保行为，在限额内规范举债，确保政府债务按期归还。切实开好前门，积极做好土地债、棚改债等专项债券的争取和实施工作，为我市重点项目建设提供资金保障。

5、多措并举化解风险。充分利用债务置换和转化政策，对政府存量债务进行置换和转化，优化债务期限，降低债务利率，缓解债务风险。

上述各项支出具体执行情况，还要视财政收入进度和实际增收情况平衡把握，将同预算执行结果一并正式报告市人大常委会。

以上报告，请予审议。