—— 2020年8月26日在运城市第四届人民代表大会常务委员会第四十三次会议上

运城市财政局局长  谭志民

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次常委会作《关于2019年运城市市本级财政决算情况的报告》，请予审议。

一、市本级2019年财政决算情况

（一）当年收入完成情况

2019年市本级一般公共预算收入完成184489万元，为预算的94.9%，短收10017万元，同比降低6.5%，减收12728万元。其中：增值税完成79043万元，为预算的98.0%，增长13.9%，增收9636万元；企业所得税完成21512万元，为预算的108.6%，增长40.6%，增收6215万元；个人所得税完成4694万元，为预算的77.1%，降低24.3%，减收1504万元；资源税完成11842万元，为预算的90.6%，增长5.5%，增收620万元；城市维护建设税完成14033万元，为预算的106.9%，增长11.6%，增收1457万元；耕地占用税完成341万元，为预算的11.4%，降低87.9%，减收2465万元；环境保护税完成2569万元，为预算的115.7%，增长21.6%，增收456万元；专项收入完成3826万元，为预算的109.3%，增长8.7%，增收307万元；行政性收费收入完成15131万元，为预算的50.5%，降低59.4%，减收22110万元。

市本级基金预算收入完成174917万元，为预算的178.6%，增长43.7%，增收53184万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成136420万元，为预算的162.4%，增长34.7%，增收35174万元；城市基础设施配套费收入完成12902万元，为预算的234.6%，增长66.2%，增收5140万元。

（二）当年支出预算执行情况

2019年，市本级一般公共预算支出685563万元，为预算的91.8%，增长12.0%，增支73585万元。其中：教育支出63309万元，为预算的91.1%，降低1.1%，减支691万元；社会保障和就业支出52226万元，为预算的92.8%，增长51.2%，增支17675万元（专项转移支付增加）；卫生健康支出214389万元，为预算的100.0%，增长10.1%，增支19590万元；农林水支出25567万元，为预算的75.2%，降低40.1%，减支17147万元。

2019年，市本级政府性基金预算支出130806万元，为预算的55.2%，增长57.5%，增支47770万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出65972万元，为预算的54.0%，增长23.2%，增支12431万元；城市基础设施配套费支出5447万元，为预算的25.8%，增长0.9%，增支47万元。

（三）当年收支平衡情况

2019年市级一般公共预算收入完成184489万元，上级补助收入369964万元（其中：返还性收入39932万元，一般性转移支付收入361119万元，专项转移支付收入-31087万元），债务转贷收入103800万元，县（市、区）上解收入13500万元，上年结余收入55077万元，调入预算稳定调节基金83000万元，调入资金2878万元，收入总计为812708万元。本年市级一般公共预算支出685563万元，债务还本支出20000万元，补充预算稳定调节基金46087万元，支出总计为751650万元。相抵后年终滚存结余61058万元，结转下年支出61058万元，年终累计净结余为零。

2019年市本级政府性基金收入完成174917万元，债务转贷收入68400万元，上年结余104088万元，收入总计347405万元。本年政府性基金支出130806万元，补助下级支出95621万元，债务还本支出13807万元，上解上级支出72万元，调出资金973万元，支出总计241279万元。收支相抵后政府性基金年终结余106126万元。

2019年市本级国有资本经营预算收入完成2000万元，上级补助收入5980万元，上年结余194万元，收入总计为8174万元。市本级国有资本经营预算支出执行4918万元，支出总计为4918万元。相抵后年终滚存结余3256万元。

2019年市本级社会保险基金收入642862万元，为预算的97.4%。社会保险基金支出676820万元，为预算的104.6%。本年收支结余-33958万元，年末滚存结余457934万元。

（四）其他需要说明的事项

1、预算调整情况。2019年上报市人大常委会市本级调整预算173238万元，实际执行172990万元。一是一般公共预算支出98790万元。其中一般债券83800万元，主要项目：扶贫专项资金4000万元，“雪亮工程”项目建设2382万元，人民路新校建设2050万元，运城市党纪教育基地扩建项目3000万元，南山生态修复项目荒滩绿化3000万元，姚暹渠改造工程723万元，圣惠路立交桥加固1000万元，人民路下穿铁路桥1000万元，圣惠路绿化提升改造1620万元，学苑路绿化提升改造1430万元，植物园建设19700万元，圣惠路提升改造8042万元，学苑路提升改造工程4726万元，富斯特二期及蓄水池建设3685万元，“九路两桥一园”移交道路外接电193万元，中银大道原王庄段建设5500万元，党校教学楼等基础设施提升改造449万元，艺校教学楼加固维修及提升改造1000万元，运城市第五幼儿园新校建设3360万元，禁墙东段郊野公园建设500万元，货场路建设7000万元，月季进城工程500万元，1107人防工程建设1000万元，四好农村公路建设6440万元，大南山百公里生态廊道建设1500万元；政策性支出和专项经费支出14990万元，主要项目：运城市品牌战略工程专项经费395万元；人防基本指挥所庭院绿化费119.64万元；市级创业孵化基地补贴241.38万元；疾控中心检验楼及附属设施维修费111万元；运城苹果区域公用品牌包装经费365万元；官道河水系生态廊道建设前期费960万元；官道河应急疏浚修复工程资金2414.57万元；涑水河生态补水水费1750万元；新型农业经营主体培育项目资金400万元；配备更换中心城区主次干道果皮箱424万元；城管局接管道路清扫清运费673万元；环卫设备购置费1200万元；国家森林城市总体规划费用299万元；棚改项目基础设施配套补助1954万元；中心城区供暖居民用气额外气价补贴563万元；开通部分景区旅游直通车运营补助226万元；市直行政事业单位经费补助500万元；运城市宾馆改造提升资金500万元；第二届医博会专项经费388万元；“运城面粉”品牌创建专项工作经费333万元；2019年新增能繁母猪市级配套资金245万元；消防指挥中心升级改造资金230万元。二是政府性基金预算支出74200万元。其中专项债券55400万元，主要项目：芦子沟城中村改造项目11000万元，沿黄旅游公路建设7000万元，中心医院二期建设8000万元，市区公交车场站建设3800万元，全科医生临床培养基地建设项目1400万元，二院艾滋病综合大楼建设3000万元，三院门诊综合楼建设1200万元，运城机场改扩建项目10000万元，北部新区建设土地储备项目10000万元；国有土地使用权出让收入中统筹调整安排18800万元，主要项目：运城机场扩建购买土地指标增加支出15800万元，安邑古镇综合开发建设补助资金3000万元。

2、上级专款安排使用情况。2019年上级下达全市各种专项转移支付补助294120万元，其中：安排市级46330万元，主要用于一般公共服务支出655万元；公共安全支出7438万元；教育支出241万元；文化体育与传媒支出920万元；农林水事务支出8454万元；社会保障和就业支出932万元；医疗卫生和计划生育支出900万元；节能环保支出25829万元。

3、年终结转、结余情况。2019年公共财政预算支出结转61058万元，主要是部分上级专款下达较晚，主管部门没有及时提出资金分配计划，导致预算支出结转。其中：教育支出6165万元；社会保障和就业支出4047万元；节能环保支出3820万元；城乡社区支出12809万元；农林水支出8424万元；交通运输支出2000万元；住房保障支出6000万元。

4、决算批复情况。2019年市本级一般公共预算净结余为0，省财政决算批复与年终决算一致。政府性基金结余106126万元，省财政决算批复与年终决算一致。

5、政府债务限额情况。2019年底，省财政调整我市政府债务限额为206.18亿元，其中市本级88.03亿元。截至12月底，全市政府债务余额为188.8亿元，其中市本级79.52亿元。

6、预备费动用情况。2019年预算安排预备费3500万元，动用2653万元。其中：抗旱救灾150万元；病虫害防治240万元；市级价格临时补贴283万元；重要生活品收储补助资金215万元；食品安全风险监测能力建设项目配套资金247万元；地质灾害防治应急物资配备专项经费18万元；中心城区供暖季居民用气额外气价补贴1500万元。其余847万元全部调入预算稳定调节基金。

7、部门预算改革情况。2019年纳入部门预算管理的部门和单位207个，占应纳预算单位100%，预算编制不断细化，部门预算管理进一步规范。2019年全市14个县（市、区）、开发区及市级部门和单位的预决算和“三公”经费预决算全部公开，主动接受市人大和全社会监督。

2019年，全市财政部门认真贯彻市委、市政府部署安排，担当作为，不懈奋斗，提质增效落实积极的财政政策，大力减税降费，优化支出结构，发挥财政职能，为经济社会发展提供了坚强保障。一是积极作为，精准施策，财政收入实现稳步增长。筹措资金1亿元支持产业转型升级。认真落实减税降费政策，全年减税降费50.5亿元，为企业减负担，为发展添动力。2019年全市财政总收入完成174.8亿元，增长10%。全市一般公共预算收入完成86.6亿元，增长7.3%，顺利完成年度目标任务。二是担当使命，聚焦重点，全力保障经济社会发展。全市一般公共预算支出执行374.2亿元，增长10.7%，为经济社会发展提供了有力保障。支持61项城建重点项目建设，提高中心城区龙头带动作用。筹措1亿元支持文化旅游产业发展，推进文化旅游名市建设。深入实施乡村振兴战略，安排专项资金支持美丽乡村建设和扶持村集体经济发展。三是坚守初心，为民理财，强力落实惠民政策。全市民生支出306.5亿元，增长9.4%，占全市总支出的81.9%，进一步增强了人民群众的获得感幸福感安全感。投入专项扶贫资金5.8亿元，推进脱贫攻坚连战连捷。大力支持污染防治，推进智慧环保平台建设，坚决打赢蓝天碧水净土保卫战。持续改善民生，支持一批学校、医院项目建设，落实各项民生提标政策。四是守正创新，构建体系，增强财政资金的引导撬动作用。构建产业引导基金体系，以运城市产业引导基金为母基金，下设转型发展、文旅产业发展“双百亿基金”，支持高质量发展。加快融资担保体系建设，支持小微企业和“三农”企业发展。规范PPP发展，全市PPP项目入库34个，总投资186亿元。五是深化改革，强化管理，提升科学理财水平。财政改革扎实推进，国库集中支付电子化正式上线运行。政府财务报告试点编制工作圆满完成。金融类企业国有资产产权登记工作顺利完成。坚持过“紧日子”，一般性支出在年初预算基础上按照10%的比例压减。加强绩效管理，对扶贫项目资金开展全过程绩效管理，提高资金使用效益。加强政府债务管理，稳妥有序推进债务化解工作，防范区域性重大政府债务风险。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在着许多困难和问题。比如，财政收入体量小、财源建设步伐较慢，持续增收的基础不牢固，财政收支矛盾突出；过“紧日子”的意识还需强化，预算编制的科学性还不够，绩效管理基础需要进一步夯实；政府债务化解需要高度重视，深化财税体制改革还面临诸多困难；全面从严治党需要进一步加强，等等。我们要坚持问题导向，强化工作举措，切实解决问题，推进财政事业高质量发展。

二、2020年上半年财政预算执行情况及下一步措施

市人大四届六次会议确定2020年全市一般公共预算收入任务为89.2亿元，增长3%。截至6月底，全市一般公共预算收入完成46.9亿元，同比降低7.3%，减收3.7亿元，为年初预算89.2亿元的52.5%，顺利实现“双过半”。其中：税收收入完成33.8亿元，为年初预算的50.0%，同比降低11.6%，减收4.4亿元，占一般公共预算收入的72.0%；非税收入完成13.1亿元，为年初预算的60.5%，同比增长5.5%，增收0.7亿元，占一般公共预算收入的28.0%。从收入增幅看，全省收入同比降低12.9%，我市在全省排名第四位。全市财政一般公共预算支出220.0亿元，同比增长21.1%，增支38.3亿元。财政八项支出执行163.8亿元，同比增长21.3%，增支28.8亿元，占一般公共预算支出的74.5%。民生支出执行187.1亿元，同比增长26.7%，增支39.5亿元，占一般公共预算支出85.0%。其中：教育支出35.7亿元，增长8.0%,增支2.6亿元；社会保障和就业支出42.5亿元，增长23.8%，增支8.2亿元；卫生健康支出34.9亿元，增长15.7%，增支4.7亿元；城乡社区支出16.1亿元，增长59.2%，增支6亿元；农林水支出29.6亿元，增长54.6%，增支10.5亿元。

2020年是“十三五”规划收官之年，是“十四五”谋划布局之年，是运城撤地设市20周年，也是脱贫攻坚决战决胜、实现第一个百年奋斗目标之年。做好今年财政工作至关重要。下半年，财政部门要重点做好以下四方面工作：

一要全力完成年度目标任务。面对严峻形势，要坚定信心，迎难而上，坚持分月预测、定期研判，坚持横向互动、上下联动，切实增强组织收入的前瞻性和主动性。加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，做到应收尽收。不折不扣落实减税降费政策，激发中小微企业发展活力，培育财源、壮大税基。

二要大力压减一般性支出。认真贯彻中央、省“政府必须真正过紧日子”的要求，按照零基预算的原则，对2020年市级部门预算进行全面梳理，按上级要求压减会议费、差旅费、培训费、接待费，出国费按80%压减，确保一般性支出可压尽压、应压尽压。继续压减收回非急需资金，大力盘活存量资金，优化支出结构，把更多的财政资金用在“六保”“六稳”上。

三要积极争取政策资金支持。发展是第一要务，争取是重要职责。目前，我市已争取到新增政府债券49.9亿元，抗疫特别国债资金争取到10.8亿元，均高于全省平均水平；转移支付争取到247亿元，增长20.3%。要继续加大资金争取力度，严格落实特殊转移支付和抗疫特别国债资金管理办法，确保直达资金落地见效，直接惠企利民。

四要加强财政管理。硬化预算执行约束，除疫情防控、应急救灾及市委市政府安排的重大刚性支出外，预算执行中一般不再追加预算。加快预算执行进度，严格预算执行进度考核和监督，加大预算执行考核结果运用力度。加强绩效管理，建立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理体系，切实提高资金使用效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，圆满完成2020年的财政预算，做好“六稳”“六保”工作，任务繁重艰巨。我们要在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，咬定目标，扎实苦干，为全市高质量转型发展和全面建成小康社会作出新贡献！

以上报告，请予审议。