—— 2021年10月28日在运城市第四届人民代表大会常务委员会第五十四次会议上

运城市财政局局长  谭志民

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受运城市人民政府委托，现将2021年市本级预算调整有关情况说明如下，请予审议。

一、1—9月份全市及市本级预算执行情况

（一）全市预算执行情况

2021年1－9月，全市财政总收入完成172.0亿元，同比增长32.9%，增收42.6亿元。

一般公共预算收入完成86.8亿元，同比增长27.8%，增收18.9亿元。其中：增值税完成27.3亿元，增长37.2%，增收7.4亿元；企业所得税完成9.7亿元，增长61.7%，增收3.7亿元；个人所得税完成1.4亿元，增长29.1%，增收0.3亿元；资源税完成3.7亿元，增长40%，增收1.1亿元。

全市一般公共预算支出317.6亿元，同比下降1.3%，减支4.3亿元。其中民生支出执行261.6亿元，同比下降3.8%，减支10.2亿元，占一般公共预算支出的82.4%。其中：教育支出56.6亿元，增长12.5%，增支6.3亿元；社会保障和就业支出55.6亿元，下降4.3%，减支2.5亿元；卫生健康支出46.9亿元，增长10.8%，增支4.6亿元；节能环保支出16.4亿元，增长30.0%，增支3.8亿元；城乡社区支出16.4亿元，下降35.5%，减支9.0亿元；农林水支出40.4亿元，下降15.2%，减支7.3亿元。

全市政府性基金收入完成72.3亿元，同比增长53.6%，增收25.2亿元。其中：国有土地使用权出让收入完成63.3亿元，同比增长50.8%，增收21.3亿元。全市政府性基金支出88.3亿元，同比增长0.6%，增支0.5亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出71.7亿元，同比增长39.7%，增支20.4亿元。

（二）市本级预算执行情况

1－9月份，市本级一般公共预算收入完成20.2亿元，同比增长22.4%，增收3.7亿元。一般公共预算支出执行53.8亿元，同比下降6.6%，减支3.8亿元。

市本级政府性基金收入完成38.9亿元，同比增长121.1%，增收21.3亿元。其中：国有土地使用权出让收入完成33.5亿元，同比增长104.3%，增收17.1亿元。市本级政府性基金支出23.6亿元，同比增长47.9%，增支7.6亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出19.8亿元，同比增长106.0%，增支10.2亿元。

二、市本级预算调整情况

2021年，市本级预算支出在年初预算基础上拟调整增加22.62亿元。具体为：一般公共预算增加13.6亿元（均衡性转移支付增加财力1.74亿元，新增一般债券10.45亿元，剩余1.41亿元通过争取转移支付解决，不足部分通过调入资金及预算稳定调节基金安排）；政府性基金预算增加6.92亿元（新增专项债券6.92亿元）；国有资本经营预算增加2.1亿元（清华水泥厂、永济市纺织厂、农药厂企业改制资产处置收入2.1亿元）。

（一）市本级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算新增财力拟安排情况

根据市本级当年财力增长情况和经济社会发展需要，我们在保运转、保稳定、保基本民生的基础上，将各项民生和重点支出作为预算调整的重点，拟用一般公共预算新增财力安排支出31466万元，其中教育方面支出4547万元，主要用于康中教职工养老保险缺口1562万元、更换市直中小学校教室照明设备705万元、康中生活饮用水室外网改造和采暖改造工程488万元、中小学校服互联网管理平台服务资金250万元等；文化旅游体育与传媒方面支出2477万元，主要用于电视台融媒体中心运行及设备更新购置等500万元、蒲剧艺术创作和人才培养500万元、博物馆展览改陈487万元等；节能环保方面支出4206万元，主要用于南山片区污水处理厂启动建设资金3100万元、常硝渠黑臭水体应急治理333万元、涑水河伍姓湖段河道应急清淤修复工程296万元、姚暹渠及干河黑臭水体治理工程213万元等；城乡社区方面支出6383万元，主要用于市直行政事业单位欠缴人防易地建设费用1252万元、清泽巷和府北巷管网改造和路面整修及周边美化520万元、返还中心城区生活垃圾分类示范片区建设资金502万元、园林清洗车辆采购438万元、热力公司取暖季购煤补贴2000万元等；卫生健康方面支出1642万元，主要用于妇幼院重点学科建设设备购置500万元、二院加强应急救治体系设备购置500万元、新冠肺炎重症救治设备购置412万元等；一般公共服务方面支出5877万元，主要用于纪委办案专项经费480万元、军分区深化练兵备战专项经费512万元、消防救援队伍地方财政保障经费550万元、村（社区）党群服务中心提档升级1000万元、人行工作经费补助500万元等；其他市委市政府确定的重点支出方面6334万元，主要用于退还大金禾金门煤业有限公司上解市级资源价款2484万元、业兴矿业资源开发有限公司胡家沟铁矿补偿款875万元、村级运转经费市级配套提标966万元等。

另外，今年我市连续出现大范围强降雨过程，多地遭受严重雨涝灾害，给人民群众生命财产安全造成严重影响。为积极应对本次灾情，市级财政统筹预备费、社会捐赠等方面资金4600万元，专项用于防汛抗灾及灾后重建等各项工作，切实保障人民群众生命财产安全，加快恢复生产生活秩序。

2、新增一般债券拟安排情况

新增一般债券安排支出10.45亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算新增专项债券安排6.92亿元，拟安排项目如下：

1、运城机场飞行区改扩建工程2亿元；

2、官道河生态修复与整治工程2亿元；

3、盐湖十里北坡绿化工程1亿元；

4、运城市干河综合治理工程0.7亿元；

5、公交东停保场建设项目0.46亿元；

6、运城市中心医院二期建设0.5亿元；

7、运城护理职业学院附属医院（北院）应急救治改造升级0.06亿元；

8、运城二院附属设施及其他设施改造项目0.2亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

清华水泥厂、永济市纺织厂、农药厂企业改制资产处置预计增加收入2.1亿元，新增安排国有资本经营预算支出2.1亿元，其中用于改制企业职工安置2亿元、解决关铝热电公司历史遗留问题0.1亿元。

三、政府债务有关情况

近年来，贯彻落实中央积极财政政策要提质增效、更可持续的决策部署，国家结构性减税、保增长、扩内需等政策相继实施。同时面对中心城区城市公共基础设施补短板的迫切需要，目前很多民生、发展投入已经成为刚性支出，地方财政除了需要兜底“三保”支出外，还要扶持各项社会经济事业发展，建设资金的巨大需求与财力有限的矛盾尤为突出。为有效缓解财政收支压力，全市严格按照《预算法》的规定，在法定债务限额内通过发行政府债券筹措资金用于中心城区城市基础设施、乡村振兴、产业园区、公立医院、生态环保、公路建设等重大公益性项目方面，对提升中心城区城市品质，加快城乡建设进程，提高群众幸福指数，对促进经济和社会事业协调发展起到了重要作用。

（一）政府债务限额

截至2021年9月，省政府批准我市法定政府债务总限额301.86亿元。其中：一般债务145.37亿元；专项债务156.49亿元。

市本级政府债务总限额115.57亿元。其中：一般债务68.82亿元；专项债务46.75亿元。

（二）政府债务余额

截至2021年9月，全市政府债务余额270.94亿元。其中：一般债务134.1亿元；专项债务136.84亿元。

市本级政府债务余额109.23亿元。其中：一般债务66.98亿元；专项债务42.25亿元。

（三）政府债务风险

从目前全市政府债务限额与余额来看，全市及市本级政府债务余额均未突破法定限额；从政府综合债务率来看，全市为45.2%、市本级为96%，均未超100%警戒线，政府债务风险整体安全可控。

（四）政府债务偿还

根据《预算法》及政府债券管理有关政策规定，一般债券到期本息由各级财政统筹一般公共预算收入、上级补助、调入资金等一般公共预算财力安排偿付并优先列入当年一般公共预算；专项债券到期本息由各级财政统筹专项债券项目收益等相关政府性基金财力安排偿付并优先列入当年政府性基金预算。截至目前，市本级及各县（市、区）到期政府债券本息均能按时偿付，未出现逾期风险。同时，随着全市经济社会的不断发展和专项债券项目收益的逐步显现，市县两级综合财力不断增强，将进一步提高全市政府债券到期本息的偿付保障水平，实现财政中长期可持续健康发展。

上述各项支出具体执行情况，还要视财政收入进度和实际增收情况平衡把握，将同预算执行结果一并正式报告市人大常委会。

以上报告，请予审议。